Finance Solutions

Finance Solutions allow the optimization of business financial processes, resulting in time savings and greater reliability on critical and constantly used circuits.

Their new functionalities automate accounting and banking account reconciliations and the improvements incorporated into existing JD Edwards modules optimize payment management with key tools for managing the movement of securities.
Finance Solutions have been developed with the Oracle Validated Integration Methodology (OVI), therefore, its functionalities have been previously defined and tested, granting quick implementation, low total cost of ownership and easy maintenance.

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Available modules



Tesorería
Tesorería

La Solución de Tesorería integra a JD Edwards nuevas funcionalidades y mejoras que permiten optimizar los procesos de pago y automatizar su registro en la contabilidad eliminando la necesidad de realizar los asientos contables.

Con este módulo se incorpora un dominio completo de todo tipo de chequeras existentes en la compañía, la posibilidad de emitir pagos con más de un instrumento en caso de requerirlo y la reimpresión de órdenes.

Modulo tesorería


Beneficios y Ventajas


  • Ya no será necesario emitir tantas órdenes de pago como instrumentos distintos se deseen utilizar;
  • Disponibilidad de una cuenta transitoria donde se van a ir registrando los cheques de terceros, facilitando consultas posteriores;
  • DValidación ante cheques duplicados en numeración o no existentes en cartera;
  • Posibilidad de selección en menú desplegable de cheques de terceros al momento del pago;
  • Canje de valores rechazados con auditoría de movimientos;
  • Reimpresión de Orden de pago original con agregado de valores en canje;
  • Transferencia de valores entre distintas tesorerías;
  • Emisión de pagos con más de un instrumento dentro de la misma Orden de Pago, sin necesidad de fraccionarla según monedas o variedad de estos;
  • Exposición de datos agrupados según conceptos en la OP;
  • ABM de chequeras propias, reales y ficticias, con auditoría total de movimientos;
  • Cancelación de depósitos por valores vencidos, desde cuenta pagadora a proveedores;
  • Identificación de Cantidad de endosos y CUIT Firmante;
  • Impacto automático en la contabilidad, sin necesidad de registrar asientos manuales.

Conciliaciones bancarias
Conciliaciones bancarias

La Solución para Conciliaciones Bancarias automatiza de una forma integral el proceso de conciliación, abarcando desde la importación de los extractos bancarios a JD Edwards (incluye todos los tipos de operaciones existentes) hasta la comparación del Libro Banco (Contabilidad) con la información importada.

También brinda los reportes e informes contables necesarios para el área financiera, logrando reducir tanto los tiempos operativos como los de análisis.

Conciliaciones bancarias


Beneficios y Ventajas


  • Multiplataforma de captura de extractos (automática y manual);
  • Análisis de información importada al sistema;
  • Agrupamiento de boletas de depósitos, gastos, impuestos, entre otros;
  • Apertura de métodos en conciliación total o parcial
    • Boletas de depósito, cheques, movimientos Varios
  • Conciliación de Contabilidad con Extracto o estos entre sí
    • Métodos automáticos y manuales
  • Tolerancia en diferencia de centavos – Asiento automático;
  • Desconciliación Manual;
  • Análisis en una misma pantalla de información de extracto y de GL;
  • Totalizador de impuestos y/o gastos mensual con generador automático de asiento contable;
  • Reportes generales de consultas;
    • Análisis de partidas pendientes y/o conciliadas;
    • Totalizador de movimientos;
    • Informe resumido y/o detallado de estado de conciliación;
    • Diario de extracto por movimientos, fecha, movimientos conciliados o no, etc.;
    • Resumen de cabecera de extractos;
    • Movimientos a provisionar;
  • Trabajo sobre una base distinta a la contabilidad F0911.

Interfaz con bancos
Interfaz con bancos

La Solución Interfaz con Bancos permite a aquellas compañías que gestionan sus pagos a través de las plataformas web de los bancos, emitirlos de forma masiva, contemplando distintos criterios de selección.

Esta solución simplifica la administración de pagos facilitando la integración entre JD Edwards y los distintos bancos.

Interfaz con bancos


Beneficios y Ventajas


  • Facilita la administración de pagos sin modificar el software estándar;
  • Realiza el seguimiento de los lotes de pago;
  • Actualiza directamente en la Contabilidad de JD Edwards los nros de transferencias realizadas y los números de cheque emitidos por el banco, facilitando las conciliaciones bancarias;
  • Informa las retenciones al banco para la impresión de certificados.

Interfaces disponibles




Interfaz de Pagos
Paylink/Citibank.



Interfaz de Pagos por
Banco Itaú (URU).

Our value proposition:
Standardization, optimization and automation of financial processes.


For many companies, it is critical to optimize their financial processes and circuits in a secure way without these improvements resulting in increased system maintenance costs. With OBA Finance Solutions, we seek to solve these business needs by providing key tools for daily and constant processes.

  • All accounting and banking account reconciliations are automated;
  • Accounting reports regarding reconciliations are incorporated, reducing analysis time;
  • SPayment management is optimized through the incorporation of key tools for managing the movement of securities;
  • Connection with banking systems is made to manage transactions from JD Edwards;
  • An accurate record of financial transactions can be kept;
  • Bank statements are integrated into JD Edwards;
  • SThese functionalities and improvements are incorporated without the need to customize the system, facilitating future maintenance and saving costs related to new IT investments.

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